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北京金隅集团股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述

admin 2019-08-29 225人围观 ,发现0个评论

  证券代码:601992 证券简称:金隅集团编号:临2019-075

  北京金隅集团股份有限公司

  2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

  本公司董事会及整体董事保证布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  依据我国证券监督办理委员会(以下简称“我国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司征集资金办理方法(2013年修订)》等有关规则及《北京金隅股份有限公司征集资金运用与办理制度》(以下简称“《征集资金办理制度》”)之要求,北京金隅集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)特将2014年度和2015年度非公开发行A股征集资金的运用与办理状况陈说如下:

  一、征集资金基本状况

  (一)2014年度非公开发行

  依据本公司2013年10月30日暂时股东大会抉择,并经我国证北京金隅集团股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述券监督办理委员会证监答应[2014]312号文《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2014年3月以非公开发行方法发行人民币一般股500,903,224股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币5.58元,征集资金总额为人民币2,795,039,989.92元,扣除发行费用20,304,100.00元后实践征集资金净额为人民币2,774,735,889.92元,并经安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)出具的安永华明(2014)验字第60667053_A02号验资陈说验证。上述征集资金人民币2,779,239,989.92元(包含没有付出的中介费人民币4,504,100.00元)已于2014年3月24日汇入经公司董事会赞同开立的征集资金专户。

  (二)2015年度非公开发行

  依据本公司2015年5月27日周年股东大会抉择,并经我国证券监督办理委员会证监答应[2015]2336号文《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2015年11月以非公开发行股票方法发行人民币一般股554,245,283股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股8.48元,征集资金总额为4,699,999,999.84元,扣除发行费用62,124,960.00元,征集资金净额为4,637,875,039.84元,并经安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)出具的安永华明(2015)验字第60667053_A02号验资陈说验证。上述征集资金人民币4,641,499,999.84元(包含没有付出的中介费人民币3,624,960.00元)已于2015年11月30日汇入经公司董事会赞同开立的征集资金专户。

  (三)征集资金运用及结余基本状况

  到2019年6月30日,本公司募投项目实践运用征集资金的金额为人民币4,556,322,329.76元,运用征集资金永久弥补流动资金的金额为人民币600,000,000.00元,改动征集资金用处的金额为人民币2,256,288,600.00元,付出中介费用和银行手续费等其他费用后,征集资金结余(含利息收入)人民币8,485,848.45元。

  二、征集资金办理状况

  为标准公司征集资金办理,维护中小出资者的权益,经本公司第二届董事会第十次会议审议经过,于2010年8月拟定了《征集资金运用与办理制度》,2013年10月,依照我国证监会及上海证券买卖所的相关要求,经本公司第三届董事会第六次会议审议经过,公司修订了《征集资金办理制度》,该方法中对征集资金寄存、运用、投向改动及办理和监督做了具体规则,一切征集资金出资项目的开销,均在征集资金宣布用处内和本公司预算范围内,依照本公司财务管帐制度实行资金运用批阅手续。

  依据《征集资金办理制度》,本公司及部属全资子公司北京市加气混凝土有限责任公司、大厂金隅现代工业园办理有限公司、北京金隅天坛家具股份有限公司、北京金隅嘉业房地产开发有限公司、金隅丽港(天津)房地产开发有限公司、金隅南京房地产开发有限公司分别为非公开发行征集的资金开设专项存储账户。九家征集资金专用账户包含:交通银行股份有限公司北京市分行、我国工商银行股份有限公司北京和平里支行、我国工商银行股份有限公司石景山支行、我国建造银行股份有限公司大厂支行、我国工商银行北京安贞支行、我国建造银行北京城市建造开发专业支行(2个账户)、我国农业银行股份有限公司天津永安道支行、我国农业银行股份有限公司南京兴隆大街支行。在A股征集资金到位后,本公司与银行、保荐组织签署了《征集资金专户存储三方监管协议》,对征集资金的运用进行一起监管,协议首要条款与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》共同,不存在严重差异。到2019年6月30日,协议各方均依照《征集资金专户存储三方监管协议》的规则行使权力,实行义务。

  到2019年6月30日,本公司征集资金专户存储状况列示如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、征集资金的实践运用状况

  本公司严厉依照《征集资金办理制度》运用征集资金。征集资金出资项目的资金实践运用状况详见附件:“2019年半年度A股征集资金运用状况对照表”。

  四、征集资金预先投入出资项目及征集资金置换状况

  公司于本陈说期内不存在征集资金预先投入出资项目及征集资金置换的景象。

  五、运用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

  为下降公司财务费用,进步资金运用率,依据上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司征集资金办理规则》第十一条规则,本公司第三届董事会第九次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司运用人民币220,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金,公司已于2015年4月9日将暂时性弥补流动资金的人民币220,000万元征集资金悉数归还至征集资金专用账户。

  公司第三届董事会第十八次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司运用人民币220,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金。以上搁置征集资金暂时弥补流动资金的相关的运用期限自公司董事会审议赞同之日起不超越12个月。本公司独立董事、监事会、保荐组织均对此方案宣布了赞赞同见,本公司在董事会完毕后2日内发布了布告。到2016年3月18日该金钱已悉数归还至征集资金专用账户。

  公司第四届董事会第2次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司将运用不超越人民币265,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金,以上搁置征集资金暂时北京金隅集团股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述弥补流动资金的相关的运用期欧派限自公司董事会审议赞同之日起不超越12个月,到期后归还至征集资金专户。本公司独立董事、监事会、保荐组织均对此方案宣布了赞赞同见,本公司在董事会完毕后2日内发布了布告。到2016年10月25日该金钱已悉数归还至征集资金专用账户。

  公司第四届董事会第四次会议审议经过《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司运用人民币90,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限自公司董事会审议赞同之日起不超越12个月。本公司独立董事、监事会、保荐组织均对此方案宣布了赞赞同见,本公司在董事会完毕后2日内发布了布告。到2017年3月22日该金钱已悉数归还至征集资金专用账户。

  公司第四届董事会第十五次会议审议经过《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司将运用不超越人民币180,000万元的暂时搁置的征集资金暂时弥补流动资金,运用期限自公司董事会审议赞同之日起不超越12个月。本公司独立董事、监事会、保荐组织均对此方案宣布了赞赞同见,本公司在董事会完毕后2日内发布了布告。到2017年10月24日该金钱已悉数归还至征集资金专用账户。

  公司第四届董事会第十六次会议审议经过《关于公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司运用人民币40,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限自公司董事会审议赞同之日起不超越12个月。本公司独立董事、监事会、保荐组织均对此方案宣布了赞赞同见,本公司在董事会完毕后2日内发布了布告。到2018年3月26日该金钱已悉数归还至征集资金专用账户。

  公司第四届董事会第二十四次会议审议经过《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司运用人民币150,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限自公司董事会审议赞同之日起不超越12个月。本公司独立董事、监事会、保荐组织均对此方案宣布了赞赞同见,本公司在董事会完毕后2日内发布了布告。到2018年10月26日该金钱现已悉数归还至征集资金专用账户。

  本公司在布告中许诺,运用部分搁置征集资金弥补流动资金不会改动或变相改动征集资金用处,暂时弥补的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营运用,不会经过直接或直接的组织用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生种类、可转化债券等买卖。并许诺若募投项目建造需求,公司将随时运用自有资金或银行借款及时归还征集资金专户,以保证项目进展。

  六、征集资金出资项目改动状况

  公司于本陈说期内不存在征集资金出资项目改动的景象。

  七、征集资金运用及宣布中存在的问题

  本公司及时、实在、精确、完整地宣布了相关信息,不存在征集资金办理违规景象。

  北京金隅集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十八日

  附件:2019年半年度A股征集资金运用状况对照表

  附件:

  2019年半年度A股征集资金运用状况对照表

  编制单位:北京金隅集团股份有限公司金额单位:人民币万元

  ■

  注1:年产80万标件家具生产线项目已竣工。该项目征集后许诺出资金额与征集前许诺出资金额的差额为扣除发行费用人民币2,030.41万元及改动征集资金用处人民币89,520.59万元所造成的。到本专项陈说日,年产80万标件家具北京金隅集团股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述生产线项目许诺投入的征集资金改动为人民币90,000万元。该改动事项现已北京金隅集团股份有限公司2014年度股东周年大会抉择布告。

  注2:向阳区向阳北路(原星牌建材制品厂)B01、B02、B03地块二类寓居、中小学合校、托幼用地项目已竣工。征集后许诺出资金额与征集前许诺出资金额的差额为扣除发行费用人民币6,212.50万元所造成的。公司在施行项目建造过程中,严厉依照征集资金运用的有关规则慎重运用征集资金。因为项目立项较早,前期运用自有资金投入较多,但征集资金可以置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票抉择之日后投入的金额,因而,募投项目征集资金有所结余。经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十八次会议以及2017年度股东周年大会审议经过,公司将本项目结项并将结余征集资金人民币37,773.08万元永久弥补流动资金。

  注3:向阳区东坝单店二类寓居、小学用地项目已竣工。公司在施行项目建造过程中,严厉依照征集资金运用的有关规则慎重运用征集资金。因为项目立项较早,前期运用自有资金投入较多,但征集资金可以置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票抉择之日后投入的金额。此外,项目建造过程中方案设计进一步优化,钢筋混凝土等建筑材料市场价较估计值下降,以及征集资金到位后未运用的自有资金提早归还有息负债等原因节省了建造费用。归纳以上,本募投项目征集资金有所结余。经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十八次会议以及2017年度股东周年大会审议经过,公司将本项目结项并将结余征集资金人民币94,333.10万元永久弥补流动资金。

  注4:金隅中北镇住所项目已竣工。公司在施行项目建造过程中,严厉依照征集资金运用的有关规则慎北京金隅集团股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述重运用征集资金。因为项目立项较早,前期运用自有资金投入较多,但征集资金可以置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票抉择之日后投入的金额,因而,募投项目征集资金有所结余。经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十八次会议以及2017年度股东周年大会审议经过,公司将本项目结项并将结余征集资金人民币4,002.09万元永久弥补流动资金。

  注5:弥补流动资金项为依据2015年3月27日发布的《北京金隅股份有限公司非公开发行A股股票预案》第四节“董事会关于本次征集资金运用的可行性剖析”中“一、本次非公开发行征集资金运用方案”的宣布对非公开发行所征集的资金分配的预运用方案。

  注6:完成的效益以收入作为核算口径。

(责任编辑:DF134)

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